| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 772.00 | 333 996.00 | 1 149 776.00 | 1 483 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 795.00 | | 405 795.00 | 405 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 567.00 | 333 996.00 | 1 657 571.00 | 1 991 567.00 |
BT Marchandises | 940 176.00 | 663 300.00 | 276 876.00 | 940 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 689.00 | 203 625.00 | 1 656 064.00 | 1 859 689.00 |
BZ Autres créances | 1 061 649.00 | | 1 061 649.00 | 1 061 649.00 |
CF Disponibilités | 148 913.00 | | 148 913.00 | 148 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 293.00 | 866 925.00 | 3 160 368.00 | 4 027 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 860.00 | 1 200 921.00 | 4 817 939.00 | 6 018 860.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 701.00 | -1 333 086.00 | | -2 093 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 978.00 | -760 615.00 | | -1 392 978.00 |
DL TOTAL (I) | -3 449 679.00 | -2 056 701.00 | | -3 449 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 606.00 | 111 650.00 | | 185 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 606.00 | 111 650.00 | | 185 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 353.00 | 3 789 294.00 | | 5 426 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 231.00 | 2 235 390.00 | | 2 356 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 172.00 | 461 199.00 | | 295 172.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 082 012.00 | 6 552 602.00 | | 8 082 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 939.00 | 4 607 552.00 | | 4 817 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
FG Production vendue services | 1 917 150.00 | | 1 917 150.00 | 1 917 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 746.00 | | 2 018 746.00 | 2 018 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -21 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 065.00 | 1 595 025.00 | | 2 601 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 042.00 | 2 355 641.00 | | 3 994 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 978.00 | -760 615.00 | | -1 392 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 772.00 | | 42 795.00 | 1 948 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 772.00 | | 42 795.00 | 1 846 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 795.00 | | | 405 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 175.00 | 159 821.00 | | 174 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 175.00 | 159 821.00 | | 174 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 650.00 | 73 955.00 | | 111 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 313.00 | 502 988.00 | | 160 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 203 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 313.00 | 706 613.00 | | 160 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 963.00 | 780 568.00 | | 271 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 231.00 | 2 356 231.00 | | 2 356 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 689.00 | 1 859 689.00 | | 1 859 689.00 |
VB T. V. A. | 439 168.00 | 439 168.00 | | 439 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 353.00 | 5 426 353.00 | | 5 426 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 481.00 | 622 481.00 | | 622 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 338.00 | 2 921 338.00 | | 2 921 338.00 |
VW T.V.A. | 295 172.00 | 295 172.00 | | 295 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 012.00 | 8 082 012.00 | | 8 082 012.00 |