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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 4 998.00 | 10 522.00 | 15 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 279.00 | 4 998.00 | 48 281.00 | 53 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
110 Total général Actif | 64 369.00 | 4 998.00 | 59 371.00 | 64 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 463.00 | | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 875.00 | | | -21 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 850.00 | | | -23 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |