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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 16 375.00 | 2 925.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 000.00 | 40 625.00 | 464 375.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BZ Autres créances | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 935.00 | 40 625.00 | 588 310.00 | 628 935.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | 24 250.00 | 460 750.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 626.00 | 115 498.00 | | 149 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | 34 128.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 186 729.00 | 160 626.00 | | 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 734.00 | 289 937.00 | | 218 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 138.00 | 10 529.00 | | 19 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 914.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | 9 309.00 | | 27 267.00 |
EA Autres dettes | 135 139.00 | 37 129.00 | | 135 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 581.00 | 347 810.00 | | 401 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 310.00 | 508 436.00 | | 588 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 910.00 | 93 526.00 | | 183 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 807.00 | 59 399.00 | | 157 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 103.00 | 34 128.00 | | 26 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 3 860.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 3 860.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 734.00 | 72 702.00 | 146 032.00 | 218 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 581.00 | 255 549.00 | 146 032.00 | 401 581.00 |