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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 771.00 | 21 467.00 | 739 304.00 | 760 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 533.00 | 21 467.00 | 1 360 066.00 | 1 381 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 856.00 | | 1 875 856.00 | 1 875 856.00 |
BZ Autres créances | 684 595.00 | | 684 595.00 | 684 595.00 |
CF Disponibilités | 463 447.00 | | 463 447.00 | 463 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 898.00 | | 3 023 898.00 | 3 023 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 431.00 | 21 467.00 | 4 383 964.00 | 4 405 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 808.00 | | | 499 808.00 |
DL TOTAL (I) | 549 808.00 | | | 549 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 546.00 | 2 797 546.00 | | 2 797 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 262.00 | 832 262.00 | | 832 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
EA Autres dettes | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 156.00 | 3 834 156.00 | | 3 834 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 964.00 | 4 383 964.00 | | 4 383 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 381 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 580.00 | 249 580.00 | | 249 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 893.00 | 415 893.00 | | 415 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 856.00 | 1 875 856.00 | | 1 875 856.00 |
VB T. V. A. | 290 075.00 | 290 075.00 | | 290 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 786 546.00 | 2 786 546.00 | | 2 786 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 520.00 | 394 520.00 | | 394 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 214.00 | 2 560 451.00 | 620 763.00 | 3 181 214.00 |
VW T.V.A. | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 156.00 | 3 834 156.00 | | 3 834 156.00 |