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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 163.00 | 1 194.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357.00 | 1 163.00 | 1 194.00 | 2 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
BZ Autres créances | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CF Disponibilités | 646 027.00 | | 646 027.00 | 646 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 686.00 | | 793 686.00 | 793 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 043.00 | 1 163.00 | 794 880.00 | 796 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 339.00 | 52 440.00 | | 182 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 101.00 | 129 899.00 | | 234 101.00 |
DL TOTAL (I) | 427 440.00 | 193 339.00 | | 427 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 39 872.00 | | 82 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 927.00 | 100 617.00 | | 134 927.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 440.00 | 290 489.00 | | 367 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 880.00 | 483 827.00 | | 794 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 110.00 | 290 489.00 | | 239 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 591.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 591.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
VW T.V.A. | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 440.00 | 239 110.00 | 128 330.00 | 367 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 2 891.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 173.00 | 8 749.00 | | 9 173.00 |
ST Autres comptes | 1 275.00 | 3 192.00 | | 1 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 483.00 | 25 376.00 | | 40 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 104.00 | 63 614.00 | | 169 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 988.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | 3 879.00 | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 310.00 | 115 286.00 | | 182 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 180.00 | 18 404.00 | | 10 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 035.00 | 100 930.00 | | 220 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |