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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 482.00 | 902.00 | 3 579.00 | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 118.00 | 9 734.00 | 28 383.00 | 38 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 9 125.00 | 13 016.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 741.00 | 19 761.00 | 44 978.00 | 64 741.00 |
BT Marchandises | 1 740 471.00 | | 1 740 471.00 | 1 740 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CF Disponibilités | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 702.00 | | 1 835 702.00 | 1 835 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 444.00 | 19 762.00 | 1 880 681.00 | 1 900 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
DH Report à nouveau | -331 185.00 | -226 928.00 | | -331 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 125.00 | -104 257.00 | | 151 125.00 |
DK Provisions réglementées | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DL TOTAL (I) | -69 000.00 | -307 423.00 | | -69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 384.00 | 1 288 303.00 | | 1 194 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 027.00 | 484 103.00 | | 704 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | 26 231.00 | | 51 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 682.00 | 1 798 639.00 | | 1 949 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 681.00 | 1 491 216.00 | | 1 880 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 682.00 | 1 798 639.00 | | 1 949 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 628.00 | | 27 113.00 | 37 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | | 27 113.00 | 37 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 10 511.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 10 511.00 | | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 028.00 | 704 028.00 | | 704 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 384.00 | 1 194 384.00 | | 1 194 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 682.00 | 1 949 682.00 | | 1 949 682.00 |