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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 189.00 | 2 911.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027.00 | 3 529.00 | 2 498.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 334.00 | 4 718.00 | 23 616.00 | 28 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 882.00 | 4 718.00 | 104 164.00 | 108 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 617.00 | 16 430.00 | | 14 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | -1 814.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579.00 | 20 117.00 | | 23 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 452.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 15 086.00 | | 26 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 24 663.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | | 5 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 585.00 | 45 478.00 | | 80 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 164.00 | 65 594.00 | | 104 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 585.00 | 45 478.00 | | 50 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 721.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | 5 880.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 517.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 517.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -517.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 184.00 | 192 726.00 | | 115 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 721.00 | 194 540.00 | | 111 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | -1 814.00 | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 307.00 | | 2 027.00 | 26 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 2 027.00 | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | 1 237.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 1 237.00 | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 20.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 9 553.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 16 406.00 | 37 336.00 | | 16 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 444.00 | 44 468.00 | | 21 444.00 |
YT Sous‐traitance | 23 440.00 | 51 925.00 | | 23 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 363.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 1 383.00 | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 366.00 | 41 652.00 | | 22 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 431.00 | 20 776.00 | | 13 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 007.00 | 143 282.00 | | 67 007.00 |