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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 382.00 | 1 242.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624.00 | 382.00 | 1 242.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 697.00 | | 234 697.00 | 234 697.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 767.00 | | 462 767.00 | 462 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 392.00 | 382.00 | 464 010.00 | 464 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
DL TOTAL (I) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 527.00 | | | 388 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 010.00 | | | 464 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 527.00 | 228 527.00 | 160 000.00 | 388 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |