| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 232.00 | 2 268.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 243.00 | 2 591.00 | 22 652.00 | 25 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 268.00 | 55 657.00 | 177 611.00 | 233 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 011.00 | 63 480.00 | 402 532.00 | 466 011.00 |
BT Marchandises | 686 630.00 | | 686 630.00 | 686 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 591.00 | 19 129.00 | 641 462.00 | 660 591.00 |
BZ Autres créances | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CF Disponibilités | 524 836.00 | | 524 836.00 | 524 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 943.00 | 19 129.00 | 1 869 814.00 | 1 888 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 954.00 | 82 609.00 | 2 272 346.00 | 2 354 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
DH Report à nouveau | | -70 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985.00 | 109 112.00 | | 194 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 047.00 | 1 039 062.00 | | 1 234 047.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 55 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 628.00 | 764 946.00 | | 839 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 670.00 | 125 850.00 | | 183 670.00 |
EA Autres dettes | | 200 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 298.00 | 1 090 886.00 | | 1 023 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 346.00 | 2 184 949.00 | | 2 272 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 695.00 | 154 478.00 | 5 189 173.00 | 5 034 695.00 |
FG Production vendue services | 80 052.00 | 5 925.00 | 85 977.00 | 80 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 747.00 | 160 403.00 | 5 275 150.00 | 5 114 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 1 743.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 696.00 | 1 743.00 | | -56 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 381.00 | 15 715.00 | | 73 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 863.00 | 4 037 926.00 | | 5 456 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 878.00 | 3 928 815.00 | | 5 261 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 985.00 | 109 112.00 | | 194 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 254.00 | | 41 524.00 | 470 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 767.00 | 466 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 609.00 | 258 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 596.00 | | 41 524.00 | 256 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 522.00 | 71 826.00 | 32 869.00 | 24 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 692.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | 71 135.00 | 32 869.00 | 19 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 14 496.00 | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 14 496.00 | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 633.00 | 29 496.00 | 55 000.00 | 59 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 628.00 | 839 628.00 | | 839 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 636.00 | 637 636.00 | | 637 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 477.00 | 677 477.00 | 24 000.00 | 701 477.00 |
VW T.V.A. | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 298.00 | 1 023 298.00 | | 1 023 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |