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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 713.00 | 889.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787.00 | 1 898.00 | 889.00 | 2 787.00 |
BT Marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 307.00 | 1 898.00 | 124 409.00 | 126 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 625.00 | -23 856.00 | | -23 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | 230.00 | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 53 567.00 | 26 375.00 | | 53 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 412.00 | 3 222.00 | | 4 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 412.00 | 3 222.00 | | 4 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 830.00 | 15 725.00 | | 29 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 24 317.00 | | 33 969.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 6 399.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 430.00 | 46 440.00 | | 66 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 409.00 | 76 037.00 | | 124 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 430.00 | 46 440.00 | | 66 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
FG Production vendue services | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 345.00 | | 272 345.00 | 272 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 159.00 | 245 043.00 | | 280 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 967.00 | 244 812.00 | | 252 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | 230.00 | | 27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854.00 | | 933.00 | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 933.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 43.00 | | 1 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 43.00 | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 222.00 | 4 412.00 | 3 222.00 | 3 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222.00 | 4 412.00 | 3 222.00 | 3 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | 3 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |