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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 665.00 | | 828 665.00 | 828 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 204.00 | | 988 204.00 | 988 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 749.00 | | 1 090 749.00 | 1 090 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 043.00 | -63 577.00 | | -60 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 503.00 | 3 533.00 | | -9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 80 453.00 | 89 956.00 | | 80 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 478.00 | 931 233.00 | | 992 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 6 024.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499.00 | 14 562.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 296.00 | 951 819.00 | | 1 010 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 749.00 | 1 041 775.00 | | 1 090 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 818.00 | 30 496.00 | | 77 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725.00 | 27 849.00 | | 9 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226.00 | 24 315.00 | | 19 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 503.00 | 3 533.00 | | -9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 665.00 | | 49 539.00 | 938 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 665.00 | | 49 539.00 | 938 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -932 478.00 | 932 478.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 828 665.00 | | 828 665.00 | 828 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 992 478.00 | 992 478.00 | | 992 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 156.00 | 98 951.00 | 838 204.00 | 937 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 296.00 | 77 818.00 | 932 478.00 | 1 010 296.00 |