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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 500.00 | | 1 561 500.00 | 1 561 500.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 270.00 | | 1 678 270.00 | 1 678 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 546 500.00 | | 1 546 500.00 | 1 546 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 9 725.00 | | 19 727.00 |
DH Report à nouveau | 326 400.00 | 160 573.00 | | 326 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 711.00 | 200 030.00 | | 205 711.00 |
DL TOTAL (I) | 793 838.00 | 612 327.00 | | 793 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 803.00 | 1 030 478.00 | | 818 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 280.00 | 46 340.00 | | 63 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 880.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 432.00 | 1 080 007.00 | | 884 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 270.00 | 1 692 334.00 | | 1 678 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 026.00 | 264 214.00 | | 281 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 951.00 | 219 177.00 | | 221 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240.00 | 19 147.00 | | 16 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 711.00 | 200 030.00 | | 205 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 500.00 | | | 1 561 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 500.00 | | | 1 561 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 788.00 | 212 387.00 | 603 401.00 | 815 788.00 |
VI Groupe et associés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 912.00 | | | 210 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 427.00 | 281 026.00 | 603 401.00 | 884 427.00 |