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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 5 593.00 | 7 223.00 | 12 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 1 818.00 | 7 452.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 3 423.00 | 24 974.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 103.00 | 2 318.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 087.00 | 7 344.00 | 34 744.00 | 42 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | 11 657.00 | 14 074.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 537.00 | 11 657.00 | 26 880.00 | 38 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 623.00 | 19 001.00 | 61 623.00 | 80 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 088.00 | -53 807.00 | | -50 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 096.00 | 3 719.00 | | -20 096.00 |
DL TOTAL (I) | -60 184.00 | -40 088.00 | | -60 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 256.00 | 40 513.00 | | 31 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 9 357.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 5 079.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 788.00 | 9 460.00 | | 22 788.00 |
EA Autres dettes | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 807.00 | 55 051.00 | | 121 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 623.00 | 14 963.00 | | 61 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 990.00 | 91 959.00 | | 143 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 35.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 23.00 | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 23.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 68.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 367.00 | 72 602.00 | | 104 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 463.00 | 68 883.00 | | 124 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 096.00 | 3 719.00 | | -20 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 708.00 | | 10 126.00 | 60 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | 3 545.00 | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 438.00 | | 6 580.00 | 51 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 11 571.00 | | 17 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 2 074.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 9 497.00 | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 10 903.00 | 23 887.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 876.00 | 143 990.00 | 23 887.00 | 167 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |