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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 25 459.00 | 38 160.00 | 63 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 925.00 | 25 459.00 | 41 466.00 | 66 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 649.00 | | 387 649.00 | 387 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 573.00 | 25 459.00 | 429 114.00 | 454 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 355.00 | 79 070.00 | | 98 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 343.00 | 92 485.00 | | 125 343.00 |
DL TOTAL (I) | 229 198.00 | 177 055.00 | | 229 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710.00 | 45 386.00 | | 24 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | 18 730.00 | | 22 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 39 377.00 | | 22 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 901.00 | 133 204.00 | | 113 901.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 50 906.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 916.00 | 287 602.00 | | 199 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 114.00 | 464 658.00 | | 429 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 951.00 | 262 892.00 | | 190 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 915.00 | | 1 022.00 | 65 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 66 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 803.00 | | 816.00 | 62 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 206.00 | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 12 496.00 | 25 459.00 | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 12 496.00 | 25 459.00 | 12 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 710.00 | 15 745.00 | 8 965.00 | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 585.00 | 270 279.00 | 3 306.00 | 273 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 916.00 | 190 951.00 | 8 965.00 | 199 916.00 |