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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 655.00 | 50 128.00 | 52 527.00 | 102 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 155.00 | 50 128.00 | 54 027.00 | 104 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 254.00 | 50 128.00 | 171 126.00 | 221 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 169.00 | 8 214.00 | | 9 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 954.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395.00 | 10 269.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 625.00 | 40 452.00 | | 28 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 32 766.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 241.00 | 148 737.00 | | 109 241.00 |
EA Autres dettes | | 40 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 731.00 | 262 539.00 | | 160 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 126.00 | 272 808.00 | | 171 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 189.00 | 234 063.00 | | 144 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 109.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 244.00 | | 770 244.00 | 770 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 244.00 | | 770 244.00 | 770 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 17 360.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 140.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 5 051.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 195.00 | 718 015.00 | | 813 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 069.00 | 717 061.00 | | 813 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 954.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 554.00 | | 2 601.00 | 101 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 554.00 | | 1 101.00 | 101 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 664.00 | 21 464.00 | | 28 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | 21 464.00 | | 28 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 484.00 | 11 942.00 | 16 542.00 | 28 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 731.00 | 144 189.00 | 16 542.00 | 160 731.00 |