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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 228.00 | | 674 228.00 | 674 228.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 112.00 | | 675 112.00 | 675 112.00 |
CU Autres participations | 674 228.00 | | 674 228.00 | 674 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 046.00 | 44 034.00 | | 67 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 23 011.00 | | 9 715.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 88.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 86 013.00 | 75 934.00 | | 86 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 004.00 | 50 502.00 | | 556 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | 22 369.00 | | 31 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 2 928.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 098.00 | 75 799.00 | | 589 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 112.00 | 151 733.00 | | 675 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 32.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 32.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -32.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285.00 | 2 989.00 | | 16 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | 23 011.00 | | 9 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | 364.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 364.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 005.00 | 78 079.00 | 315 562.00 | 556 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 098.00 | 111 173.00 | 315 562.00 | 589 098.00 |