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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 659.00 | 37 279.00 | 51 380.00 | 88 659.00 |
AH Fonds commercial | 387 988.00 | | 387 988.00 | 387 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 178.00 | 4 906.00 | 63 272.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 656.00 | 438 411.00 | 1 227 244.00 | 1 665 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 448.00 | 480 596.00 | 2 488 851.00 | 2 969 448.00 |
BT Marchandises | 4 288 934.00 | 395 990.00 | 3 892 943.00 | 4 288 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 985.00 | 7 955.00 | 383 029.00 | 390 985.00 |
BZ Autres créances | 690 077.00 | | 690 077.00 | 690 077.00 |
CF Disponibilités | 907 021.00 | | 907 021.00 | 907 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 247.00 | 403 946.00 | 5 995 301.00 | 6 399 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 696.00 | 884 542.00 | 8 484 153.00 | 9 368 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 325 901.00 | | 325 901.00 | 325 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 402.00 | 150 975.00 | | 53 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 772.00 | 302 427.00 | | 54 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 110.00 | 250 300.00 | | 279 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 285.00 | 1 523 702.00 | | 1 607 285.00 |
DP Provisions pour risques | 155 993.00 | 173 493.00 | | 155 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 993.00 | 173 493.00 | | 155 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 612.00 | 3 679 055.00 | | 3 510 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 467.00 | 93 371.00 | | 55 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | 14 346.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 380.00 | 2 330 336.00 | | 1 797 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 619.00 | 1 199 139.00 | | 1 127 619.00 |
EA Autres dettes | 218 978.00 | 304 194.00 | | 218 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 874.00 | 7 620 443.00 | | 6 720 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 153.00 | 9 317 639.00 | | 8 484 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 966.00 | 4 377 509.00 | | 3 935 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 625 428.00 | | 11 625 428.00 | 11 625 428.00 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 688 636.00 | | 11 688 636.00 | 11 688 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 715 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 152 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 990.00 | |
GE Autres charges | | | 15 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 894.00 | 22 122.00 | | 141 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 925.00 | 39 699.00 | | 55 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 819.00 | 61 822.00 | | 197 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | 11 106.00 | | 11 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 128 670.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 000.00 | -66 847.00 | | 186 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 589 537.00 | 17 146 597.00 | | 13 589 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 765.00 | 16 844 170.00 | | 13 534 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 772.00 | 302 427.00 | | 54 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 885.00 | 1 000.00 | 899 987.00 | 2 169 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 758 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 423.00 | 2 969 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 423.00 | 1 733 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 118.00 | | 215 530.00 | 261 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 986.00 | | 624 272.00 | 1 150 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 781.00 | 1 000.00 | 60 185.00 | 757 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 985.00 | 257 612.00 | | 222 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 35 259.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 965.00 | 222 353.00 | | 220 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 493.00 | | 17 500.00 | 173 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 129.00 | | 256 138.00 | 652 129.00 |
6T Sur comptes clients | 5 956.00 | 2 000.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 084.00 | 2 000.00 | 256 138.00 | 658 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 577.00 | 2 000.00 | 273 638.00 | 831 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 991.00 | 669 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 380.00 | 1 797 380.00 | | 1 797 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 043.00 | 604 043.00 | | 604 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
UX Autres créances clients | 388 586.00 | 388 586.00 | | 388 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
VC Groupe et associés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421 307.00 | 691 867.00 | 2 729 440.00 | 3 421 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 744.00 | | | 271 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 870.00 | | | 477 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VP Divers | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 098.00 | 1 192 154.00 | 416 944.00 | 1 609 098.00 |
VW T.V.A. | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 060.00 | 3 925 152.00 | 2 784 908.00 | 6 710 060.00 |