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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 950.00 | 16 439.00 | 18 511.00 | 34 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 727.00 | 27 916.00 | 64 811.00 | 92 727.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 332.00 | 44 355.00 | 83 977.00 | 128 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 328.00 | 30 348.00 | 150 980.00 | 181 328.00 |
072 Créances – Autres | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
084 Disponibilités | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 252.00 | 30 348.00 | 293 904.00 | 324 252.00 |
110 Total général Actif | 452 585.00 | 74 703.00 | 377 881.00 | 452 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 767 976.00 | 683 597.00 | | 767 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 192.00 | | |
222 Production stockée | -14 303.00 | 10 028.00 | | -14 303.00 |
224 Production immobilisée | 3 581.00 | 12 245.00 | | 3 581.00 |
230 Autres produits | 11 450.00 | 14 143.00 | | 11 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 703.00 | 725 205.00 | | 768 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 952.00 | 266 683.00 | | 262 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 648.00 | -6 461.00 | | 3 648.00 |
242 Autres charges externes. | 265 907.00 | 224 954.00 | | 265 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 2 425.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 000.00 | 181 305.00 | | 133 000.00 |
252 Charges sociales | 23 025.00 | 20 691.00 | | 23 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 194.00 | 12 340.00 | | 20 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
262 Autres charges | 22 705.00 | 20 303.00 | | 22 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 206.00 | 722 241.00 | | 765 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 497.00 | 2 964.00 | | 3 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 066.00 | 32 320.00 | | 3 066.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 820.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 24.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 870.00 | 138.00 | | 4 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143.00 | | | 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |