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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 4 817.00 | 5 782.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 914.00 | 21 630.00 | 50 284.00 | 71 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 712.00 | 26 448.00 | 89 264.00 | 115 712.00 |
BT Marchandises | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BZ Autres créances | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CF Disponibilités | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 437.00 | | 487 437.00 | 487 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 150.00 | 26 448.00 | 576 702.00 | 603 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 233.00 | 45 014.00 | | 94 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | 49 218.00 | | 54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 158 507.00 | 104 233.00 | | 158 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 23 043.00 | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274.00 | 24 374.00 | | 17 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | 185 350.00 | | 216 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | 45 660.00 | | 41 381.00 |
EA Autres dettes | 124 361.00 | 136 390.00 | | 124 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 194.00 | 414 819.00 | | 418 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 702.00 | 519 053.00 | | 576 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 194.00 | 278 428.00 | | 418 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 32.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 364.00 | | 35 349.00 | 80 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | | 34 849.00 | 47 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 500.00 | 32 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 15 251.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 15 251.00 | | 11 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
UX Autres créances clients | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VB T. V. A. | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 195.00 | 418 195.00 | | 418 195.00 |