| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 039.00 | 461.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 500.00 | 12 039.00 | 461.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
110 Total général Actif | 171 301.00 | 12 039.00 | 159 262.00 | 171 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 436.00 | 363 163.00 | | 461 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 39 759.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 12 360.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 257.00 | 415 282.00 | | 515 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 411.00 | 322 778.00 | | 398 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 937.00 | 16 261.00 | | 25 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 2 134.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 647.00 | 57 159.00 | | 62 647.00 |
252 Charges sociales | 20 003.00 | 9 307.00 | | 20 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 967.00 | 402 652.00 | | 512 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 290.00 | 12 629.00 | | 2 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 476.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 1 621.00 | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | 11 485.00 | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |