| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 250.00 | 43 084.00 | 95 166.00 | 138 250.00 |
040 Immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 299.00 | 43 084.00 | 112 215.00 | 155 299.00 |
060 Stock marchandises | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 139 401.00 | | 139 401.00 | 139 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
110 Total général Actif | 307 244.00 | 43 084.00 | 264 160.00 | 307 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 527.00 | | | 527.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 179.00 | | | 426 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
252 Charges sociales | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 176.00 | | | 420 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |