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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 992.00 | 7 546.00 | 3 445.00 | 10 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 432.00 | 7 092.00 | 7 339.00 | 14 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 988.00 | 205 229.00 | 147 759.00 | 352 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 033.00 | 219 868.00 | 2 762 164.00 | 2 982 033.00 |
BT Marchandises | 399 445.00 | | 399 445.00 | 399 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 565 396.00 | | 565 396.00 | 565 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 706.00 | | 1 072 706.00 | 1 072 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 739.00 | 219 868.00 | 3 834 870.00 | 4 054 739.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 873.00 | | | 617 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
DL TOTAL (I) | 959 835.00 | | | 959 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 770.00 | | | 2 168 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 154.00 | | | 335 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 035.00 | | | 2 875 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 870.00 | | | 3 834 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 519.00 | | | 891 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VC Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 771.00 | 435 364.00 | 963 114.00 | 2 168 771.00 |
VI Groupe et associés | 249 926.00 | | 249 926.00 | 249 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 983.00 | 107 864.00 | 120.00 | 107 983.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 853.00 | 891 520.00 | 1 213 040.00 | 2 874 853.00 |