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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 049.00 | 15 466.00 | 60 583.00 | 76 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 723.00 | 40 674.00 | 199 048.00 | 239 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 095.00 | 57 213.00 | 264 881.00 | 322 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BT Marchandises | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 979 388.00 | | 979 388.00 | 979 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 683.00 | | 1 298 683.00 | 1 298 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 778.00 | 57 213.00 | 1 563 564.00 | 1 620 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
DL TOTAL (I) | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 093.00 | | | 245 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 202.00 | | | 294 202.00 |
EA Autres dettes | 306 848.00 | | | 306 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 624.00 | | | 400 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 495.00 | | | 1 301 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 564.00 | | | 1 563 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 495.00 | | | 1 301 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 095.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 213.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 848.00 | 306 848.00 | | 306 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 067.00 | 279 817.00 | 250.00 | 280 067.00 |
VW T.V.A. | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 495.00 | 1 301 495.00 | | 1 301 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
ST Autres comptes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
YT Sous‐traitance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 343.00 | | | 460 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 309.00 | | | 520 309.00 |