| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 934.00 | 7 766.00 | 9 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 230.00 | 1 934.00 | 143 296.00 | 145 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
084 Disponibilités | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
110 Total général Actif | 257 444.00 | 1 934.00 | 255 510.00 | 257 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 434.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
230 Autres produits | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 275.00 | | | 287 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
252 Charges sociales | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |