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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 6 980.00 | 9 978.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 030.00 | 182 526.00 | 440 504.00 | 623 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 976.00 | 192 326.00 | 478 650.00 | 670 976.00 |
BT Marchandises | 3 079 738.00 | 14 229.00 | 3 065 509.00 | 3 079 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 269.00 | | 699 269.00 | 699 269.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 617 454.00 | | 617 454.00 | 617 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 875.00 | 14 229.00 | 4 524 646.00 | 4 538 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 851.00 | 206 555.00 | 5 003 297.00 | 5 209 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 860 286.00 | 525 458.00 | | 860 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 245.00 | 334 829.00 | | 855 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 531.00 | 871 287.00 | | 1 726 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 623.00 | 744 142.00 | | 605 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 029.00 | 1 383 260.00 | | 1 399 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 147.00 | 288 800.00 | | 833 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 215.00 | 200 159.00 | | 278 215.00 |
EA Autres dettes | 160 751.00 | 9 242.00 | | 160 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 765.00 | 2 625 603.00 | | 3 276 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 297.00 | 3 496 891.00 | | 5 003 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 765.00 | 2 625 603.00 | | 3 276 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 662.00 | | 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 029.00 | | | 1 399 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 358.00 | | 65 168.00 | 613 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 670 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 988.00 | | 65 168.00 | 577 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 660.00 | 97 666.00 | | 94 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 660.00 | 94 846.00 | | 94 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 526.00 | | 31 297.00 | 45 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 526.00 | | 31 297.00 | 45 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 526.00 | | 31 297.00 | 45 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 399.00 | 1 398 399.00 | | 1 398 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 147.00 | 833 147.00 | | 833 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 215.00 | 278 215.00 | | 278 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 623.00 | 605 623.00 | | 605 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 683.00 | 841 683.00 | | 841 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 683.00 | 866 683.00 | | 866 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 765.00 | 3 276 765.00 | | 3 276 765.00 |