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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 456.00 | 4 189.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 744.00 | 3 851.00 | 33 893.00 | 37 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 389.00 | 4 306.00 | 243 082.00 | 247 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 428.00 | 4 306.00 | 284 121.00 | 288 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 059.00 | | | 269 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 121.00 | | | 284 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 295.00 | 36 301.00 | 148 148.00 | 236 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 059.00 | 69 066.00 | 148 148.00 | 269 059.00 |