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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 9 810.00 | 24 484.00 | 34 294.00 |
040 Immobilisations financières | 412 133.00 | | 412 133.00 | 412 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 694.00 | 9 810.00 | 460 884.00 | 470 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
072 Créances – Autres | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
084 Disponibilités | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
110 Total général Actif | 521 849.00 | 9 810.00 | 512 039.00 | 521 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 593.00 | 6 816.00 | | 41 593.00 |
224 Production immobilisée | | 2 696.00 | | |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 266.00 | 9 512.00 | | 46 266.00 |
242 Autres charges externes. | 10 038.00 | 5 760.00 | | 10 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 662.00 | 4 343.00 | | 26 662.00 |
252 Charges sociales | 8 658.00 | 174.00 | | 8 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 859.00 | 2 951.00 | | 6 859.00 |
262 Autres charges | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 858.00 | 13 228.00 | | 55 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 593.00 | -3 716.00 | | -9 593.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 667.00 | 2 754.00 | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 688.00 | 5 688.00 | | 33 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 053.00 | -1 340.00 | | 4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 427.00 | | | 446 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |