| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 500.00 | 12 968.00 | 186 532.00 | 199 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 500.00 | 4 866.00 | 117 634.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 426.00 | 17 834.00 | 645 592.00 | 663 426.00 |
BT Marchandises | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 164.00 | 17 834.00 | 779 330.00 | 797 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 128.00 | 7 500.00 | | 154 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | 107 210.00 | | 71 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 972.00 | 71 111.00 | | -25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 237 159.00 | 186 571.00 | | 237 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 778.00 | 347.00 | | 374 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 3 853.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 830.00 | 88 539.00 | | 121 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 51 441.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 171.00 | 144 180.00 | | 542 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 330.00 | 330 752.00 | | 779 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 971.00 | 144 180.00 | | 222 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 347.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 517 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | 3 556.00 | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 3 556.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 856.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 856.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 2 700.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 800.00 | 1 786 835.00 | | 1 529 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 772.00 | 1 715 724.00 | | 1 555 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 972.00 | 71 111.00 | | -25 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 663 426.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 18 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 663 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 18 926.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 596.00 | 55 397.00 | 224 377.00 | 374 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 48 745.00 | 18 926.00 | 67 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 171.00 | 222 972.00 | 224 377.00 | 542 171.00 |