| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 791.00 | 68 506.00 | 82 286.00 | 150 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 791.00 | 68 506.00 | 82 286.00 | 150 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 670.00 | | 294 670.00 | 294 670.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 979.00 | | 399 979.00 | 399 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 771.00 | 68 506.00 | 482 265.00 | 550 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 881.00 | | | 318 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 265.00 | | | 482 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 958.00 | | | 301 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 720.00 | | 1 347 720.00 | 1 347 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 720.00 | | 1 347 720.00 | 1 347 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 362.00 | | | -16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 081.00 | | | 1 352 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 300.00 | | | 1 296 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 833.00 | | 42 958.00 | 107 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | | 42 958.00 | 107 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 45 364.00 | | 23 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 45 364.00 | | 23 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 670.00 | 294 670.00 | | 294 670.00 |
VB T. V. A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 094.00 | 10 170.00 | 16 923.00 | 27 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 764.00 | 343 764.00 | | 343 764.00 |
VW T.V.A. | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 881.00 | 301 958.00 | 16 923.00 | 318 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 544.00 | | | 269 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 699.00 | | | 182 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 983.00 | | | 1 017 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |