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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780 268.00 | 313 344.00 | 466 924.00 | 780 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 438.00 | 342 365.00 | 470 074.00 | 812 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
072 Créances – Autres | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
084 Disponibilités | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
110 Total général Actif | 1 136 638.00 | 342 365.00 | 794 274.00 | 1 136 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 274.00 | | | 610 274.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 278.00 | | | 615 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
242 Autres charges externes. | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
252 Charges sociales | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 480.00 | | | 806 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 670.00 | | | 34 670.00 |