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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 11 927.00 | 52 172.00 | 64 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 099.00 | 11 927.00 | 52 172.00 | 64 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
060 Stock marchandises | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
072 Créances – Autres | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
110 Total général Actif | 157 181.00 | 11 927.00 | 145 254.00 | 157 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 428.00 | 305 611.00 | | 272 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 003.00 | 122 129.00 | | 196 003.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 30 390.00 | 6 098.00 | | 30 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 821.00 | 433 837.00 | | 524 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 497.00 | 223 136.00 | | 206 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 129.00 | -21 367.00 | | -1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 705.00 | 29 974.00 | | 5 705.00 |
242 Autres charges externes. | 124 253.00 | 69 169.00 | | 124 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 1 117.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 817.00 | 82 036.00 | | 142 817.00 |
252 Charges sociales | 50 504.00 | 12 216.00 | | 50 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 3 845.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 3 449.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 795.00 | 403 574.00 | | 538 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 974.00 | 30 263.00 | | -13 974.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 114.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 973.00 | 25 627.00 | | -15 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 438.00 | | | 54 438.00 |