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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 596.00 | 20 306.00 | 19 290.00 | 39 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 406.00 | 23 946.00 | 95 459.00 | 119 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 761 868.00 | | 761 868.00 | 761 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 11 606.00 | 6 596.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 380.00 | 206 324.00 | 1 536 055.00 | 1 742 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BZ Autres créances | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
CF Disponibilités | 314 729.00 | | 314 729.00 | 314 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 154.00 | | 758 154.00 | 758 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 534.00 | 206 324.00 | 2 294 210.00 | 2 500 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 275.00 | 150 464.00 | 599 810.00 | 750 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 163.00 | 754 163.00 | | 804 163.00 |
DH Report à nouveau | -24 955.00 | -10 859.00 | | -24 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 274.00 | -14 096.00 | | -188 274.00 |
DL TOTAL (I) | 616 661.00 | 754 936.00 | | 616 661.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | 159 410.00 | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | 159 410.00 | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | 45 132.00 | | 71 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 262.00 | 83 572.00 | | 206 262.00 |
EA Autres dettes | 243 396.00 | 16 667.00 | | 243 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 048.00 | 857 441.00 | | 1 541 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 210.00 | 1 771 789.00 | | 2 294 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 402.00 | 157 441.00 | | 632 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 878.00 | | 778 502.00 | 963 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 872.00 | | | 789 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 393.00 | | 743 881.00 | 137 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | | 4 090.00 | 14 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 30 531.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 5 291.00 | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 157 974.00 | | 12 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 23 881.00 | | 65.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 178.00 | 187 146.00 | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 91 354.00 | 816 146.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |
VP Divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 501.00 | 256 501.00 | | 256 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 457.00 | 443 425.00 | 53 031.00 | 496 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 049.00 | 632 402.00 | 816 146.00 | 1 541 049.00 |