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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 3 448.00 | 7 275.00 | 10 724.00 |
AH Fonds commercial | 342 810.00 | | 342 810.00 | 342 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 338.00 | 9 144.00 | 46 194.00 | 55 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 862.00 | 281 748.00 | 684 113.00 | 965 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 733.00 | 301 841.00 | 1 082 892.00 | 1 384 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CF Disponibilités | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 977.00 | | 556 977.00 | 556 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 522.00 | 301 841.00 | 1 648 681.00 | 1 950 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 116.00 | 468 060.00 | | 105 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 222.00 | 57 521.00 | | 88 222.00 |
DL TOTAL (I) | 523 338.00 | 855 581.00 | | 523 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 444.00 | 432 651.00 | | 338 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 490.00 | 312 085.00 | | 240 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 624.00 | 232 212.00 | | 362 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 461.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 343.00 | 979 409.00 | | 1 125 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 681.00 | 1 834 990.00 | | 1 648 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 820.00 | | 383 203.00 | 1 001 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 384 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 134.00 | | 23 400.00 | 330 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 396.00 | | 359 803.00 | 661 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 251.00 | 95 590.00 | | 206 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 1 481.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 783.00 | 92 109.00 | | 198 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 373 798.00 | 373 798.00 | | 373 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 444.00 | 96 363.00 | 242 081.00 | 338 444.00 |
VI Groupe et associés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 630.00 | 466 630.00 | | 466 630.00 |
VW T.V.A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 343.00 | 883 262.00 | 242 081.00 | 1 125 343.00 |