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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 920.00 | 153 302.00 | 97 618.00 | 250 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 360.00 | 146 625.00 | 956 736.00 | 1 103 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582 141.00 | 764 260.00 | 9 817 880.00 | 10 582 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 421.00 | 1 064 187.00 | 10 872 234.00 | 11 936 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054 049.00 | | 5 054 049.00 | 5 054 049.00 |
BZ Autres créances | 11 871 020.00 | | 11 871 020.00 | 11 871 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 575.00 | | 16 927 575.00 | 16 927 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 863 996.00 | 1 064 187.00 | 27 799 809.00 | 28 863 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 230 907.00 | -1 528 538.00 | | -7 230 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 712 865.00 | -5 702 368.00 | | -12 712 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 792 141.00 | 221 760.00 | | 1 792 141.00 |
DL TOTAL (I) | -14 651 631.00 | -3 509 147.00 | | -14 651 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360 024.00 | 5 757 735.00 | | 11 360 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 932.00 | 120 585.00 | | 1 006 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 899 306.00 | 3 937 593.00 | | 9 899 306.00 |
EA Autres dettes | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 997 046.00 | 840 931.00 | | 5 997 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 451 440.00 | 24 658 344.00 | | 42 451 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 799 809.00 | 21 149 197.00 | | 27 799 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 999.00 | | 2 898 999.00 | 2 898 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 999.00 | | 2 898 999.00 | 2 898 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 134 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 235 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 840 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 595.00 | 1 571.00 | | 47 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 964.00 | 937.00 | | 79 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 559.00 | 2 507.00 | | 127 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 16 154.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 16 154.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 452.00 | -13 646.00 | | 127 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 972.00 | 189 807.00 | | 3 104 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817 837.00 | 5 892 175.00 | | 15 817 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 712 865.00 | -5 702 368.00 | | -12 712 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 115.00 | | 8 495 235.00 | 4 909 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 929.00 | 11 936 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 929.00 | 10 582 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 736.00 | | 140 544.00 | 1 213 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 379.00 | | 8 354 691.00 | 3 695 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 972.00 | 654 179.00 | 79 964.00 | 489 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 879.00 | 115 048.00 | | 184 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 093.00 | 539 131.00 | 79 964.00 | 305 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 001 500.00 | 1 500.00 | | 14 001 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360 024.00 | 11 360 024.00 | | 11 360 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 932.00 | 1 006 932.00 | | 1 006 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 899 306.00 | 9 899 306.00 | | 9 899 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 997 046.00 | 330 576.00 | 1 233 975.00 | 5 997 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 054 049.00 | 5 054 049.00 | | 5 054 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871 019.00 | 11 871 019.00 | | 11 871 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927 575.00 | 16 927 575.00 | | 16 927 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 451 440.00 | 22 784 970.00 | 1 233 975.00 | 42 451 440.00 |