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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 938.00 | 49.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 988.00 | 938.00 | 49.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 150.00 | 95 591.00 | 2 336 559.00 | 2 432 150.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 688.00 | 95 591.00 | 2 379 097.00 | 2 474 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 676.00 | 96 530.00 | 2 379 146.00 | 2 475 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 838.00 | 90 895.00 | | 91 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 942.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 101 544.00 | 92 938.00 | | 101 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 600.00 | 570 886.00 | | 1 065 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 035.00 | 717 535.00 | | 838 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 917.00 | 238 321.00 | | 373 917.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 602.00 | 1 580 817.00 | | 2 277 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 146.00 | 1 673 754.00 | | 2 379 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988.00 | | | 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 198.00 | 938.00 | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 198.00 | 938.00 | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 035.00 | 838 035.00 | | 838 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 952.00 | 2 128 952.00 | | 2 128 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VB T. V. A. | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 600.00 | 1 065 600.00 | | 1 065 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 810.00 | 2 469 810.00 | | 2 469 810.00 |
VW T.V.A. | 347 824.00 | 347 824.00 | | 347 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 602.00 | 2 277 602.00 | | 2 277 602.00 |