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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 693.00 | | 758 693.00 | 758 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 248.00 | | | -13 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 248.00 | | | -13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 594.00 | | | 568 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 441.00 | | | 581 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 693.00 | | | 758 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 594.00 | | | 568 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 248.00 | | | -13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 594.00 | 66 135.00 | 246 230.00 | 568 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 441.00 | 78 982.00 | 246 230.00 | 581 441.00 |