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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 18 592.00 | 3 173.00 | 21 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 752.00 | 18 592.00 | 68 160.00 | 86 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 849.00 | 6 937.00 | 154 912.00 | 161 849.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 177 667.00 | | 177 667.00 | 177 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 250.00 | 6 937.00 | 395 313.00 | 402 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 002.00 | 25 529.00 | 463 473.00 | 489 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 198.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 889.00 | 3 757.00 | | 5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | 2 434.00 | | 50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 61 531.00 | 11 389.00 | | 61 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 517.00 | 25 507.00 | | 17 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 631.00 | 334 631.00 | | 119 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 9 072.00 | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 462.00 | 105 581.00 | | 237 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 11 880.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 942.00 | 486 672.00 | | 401 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 473.00 | 498 060.00 | | 463 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 474.00 | 469 154.00 | | 392 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 618.00 | | 35 135.00 | 51 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 852.00 | | 35 135.00 | 29 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 6 749.00 | 18 592.00 | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | 6 749.00 | 18 592.00 | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 462.00 | 237 462.00 | | 237 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
UX Autres créances clients | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 517.00 | 8 049.00 | 9 468.00 | 17 517.00 |
VI Groupe et associés | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 964.00 | 224 583.00 | 64 381.00 | 288 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 942.00 | 392 474.00 | 9 468.00 | 401 942.00 |