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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 1 891.00 | 169.00 | 2 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 16 471.00 | 11 029.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 287 962.00 | 70 178.00 | 217 784.00 | 287 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 27 729.00 | 33 046.00 | 60 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 297.00 | 116 269.00 | 262 028.00 | 378 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BZ Autres créances | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CF Disponibilités | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 431.00 | | 312 431.00 | 312 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 728.00 | 116 269.00 | 574 459.00 | 690 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 386.00 | -226 379.00 | | -254 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 174.00 | -28 006.00 | | -151 174.00 |
DL TOTAL (I) | -5 559.00 | 145 614.00 | | -5 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 235.00 | 274 439.00 | | 404 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 71 959.00 | | 102 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 056.00 | 28 659.00 | | 52 056.00 |
EA Autres dettes | | 3 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 415.00 | 27 620.00 | | 20 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 018.00 | 406 602.00 | | 580 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 459.00 | 552 217.00 | | 574 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 274.00 | | | 377 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 364.00 | 3 313.00 | 1 010 677.00 | 1 007 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 364.00 | 3 313.00 | 1 010 677.00 | 1 007 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 643.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 643.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 862.00 | -643.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 985.00 | 1 196 840.00 | | 1 026 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 158.00 | 1 224 846.00 | | 1 178 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 174.00 | -28 006.00 | | -151 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 463.00 | | 7 834.00 | 370 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 903.00 | | 7 834.00 | 340 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 47 096.00 | | 69 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | 667.00 | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 5 500.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 978.00 | 40 929.00 | | 56 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
UX Autres créances clients | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 235.00 | 201 491.00 | 202 745.00 | 404 235.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 018.00 | 377 274.00 | 202 745.00 | 580 018.00 |