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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 484.00 | 65.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 380.00 | 2 013.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 3 728.00 | 4 798.00 | 8 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 870.00 | 7 592.00 | 39 278.00 | 46 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
BZ Autres créances | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CF Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 266.00 | | 416 266.00 | 416 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 137.00 | 7 592.00 | 455 544.00 | 463 137.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 505.00 | 9 183.00 | | 31 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | 37 021.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 52 096.00 | 51 305.00 | | 52 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 000.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 457.00 | 1 800.00 | | 203 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 59 442.00 | | 74 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 759.00 | 33 692.00 | | 68 759.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 448.00 | 145 036.00 | | 403 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 544.00 | 196 342.00 | | 455 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 050.00 | 93 134.00 | | 44 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 779.00 | | 34 092.00 | 12 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 229.00 | | 1 692.00 | 9 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 3 058.00 | | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 928.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 2 130.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 771.00 | 112.00 | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 6 186.00 | 43 939.00 | 50 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 253.00 | 276 853.00 | 1 400.00 | 278 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 991.00 | 155 941.00 | 44 051.00 | 199 991.00 |