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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 011 855.00 | 7 100 927.00 | 16 910 928.00 | 24 011 855.00 |
AP Constructions | 9 050 622.00 | 1 635 704.00 | 7 414 918.00 | 9 050 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 279.00 | 496 919.00 | 1 466 360.00 | 1 963 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 419.00 | 1 051 625.00 | 887 794.00 | 1 939 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 965 175.00 | 10 285 175.00 | 26 680 000.00 | 36 965 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 524.00 | | 943 524.00 | 943 524.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 4 746 437.00 | | 4 746 437.00 | 4 746 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 296.00 | | 5 785 296.00 | 5 785 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 803 185.00 | 10 285 175.00 | 32 518 009.00 | 42 803 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 121 000.00 | 4 121 000.00 | | 4 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 480 000.00 | 16 480 000.00 | | 16 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
DH Report à nouveau | -5 215 940.00 | -2 509 236.00 | | -5 215 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 641.00 | -2 706 704.00 | | -646 641.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760 870.00 | 15 407 510.00 | | 14 760 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770 000.00 | 16 770 000.00 | | 16 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 934.00 | 183 371.00 | | 71 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 498.00 | 18 650.00 | | 33 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 411.00 | 157 542.00 | | 213 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 961.00 | 128 053.00 | | 287 961.00 |
EA Autres dettes | 105 850.00 | 84 345.00 | | 105 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 485.00 | 267 837.00 | | 274 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 757 140.00 | 17 609 799.00 | | 17 757 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 518 009.00 | 33 017 309.00 | | 32 518 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 642.00 | | 1 605 642.00 | 1 605 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 642.00 | | 1 605 642.00 | 1 605 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 781 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 644.00 | 1 746 975.00 | | 1 605 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 285.00 | 4 453 679.00 | | 2 252 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 641.00 | -2 706 704.00 | | -646 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993 675.00 | | | 36 993 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 993 675.00 | | | 36 993 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 289.00 | 839 959.00 | | 2 344 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 289.00 | 839 959.00 | | 2 344 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 319 386.00 | 781 541.00 | | 6 319 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319 386.00 | 781 541.00 | | 6 319 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319 386.00 | 781 541.00 | | 6 319 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 934.00 | 21 382.00 | 50 552.00 | 71 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 485.00 | 274 485.00 | | 274 485.00 |
UX Autres créances clients | 943 524.00 | 943 524.00 | | 943 524.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 770 000.00 | | 16 770 000.00 | 16 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 858.00 | 1 038 858.00 | | 1 038 858.00 |
VW T.V.A. | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 723 641.00 | 903 089.00 | 16 820 552.00 | 17 723 641.00 |