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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 326.00 | | 737 326.00 | 737 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 267.00 | | 808 267.00 | 808 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
CU Autres participations | 701 999.00 | | 701 999.00 | 701 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | 23 243.00 | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 768 195.00 | 724 243.00 | | 768 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 17 759.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 824.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 2 670.00 | | 14 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 072.00 | 22 253.00 | | 40 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 267.00 | 746 496.00 | | 808 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 072.00 | 22 253.00 | | 40 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 349.00 | 51 200.00 | | 159 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 396.00 | 27 956.00 | | 115 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 952.00 | 23 243.00 | | 43 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 399.00 | | 9 927.00 | 739 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 729 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 737 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 399.00 | | 2 200.00 | 739 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |