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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 980.00 | | 2 262 980.00 | 2 262 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 427.00 | | 2 354 427.00 | 2 354 427.00 |
CU Autres participations | 2 241 980.00 | | 2 241 980.00 | 2 241 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DK Provisions réglementées | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 128.00 | | | 1 722 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 024.00 | | | 2 246 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 427.00 | | | 2 354 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 738.00 | | | 711 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 501.00 | 500 501.00 | | 500 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 000.00 | 185 714.00 | 1 057 857.00 | 1 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 314.00 | 84 314.00 | 21 000.00 | 105 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 024.00 | 711 738.00 | 1 057 857.00 | 2 246 024.00 |