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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 117.00 | 12 220.00 | 8 897.00 | 21 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 21 226.00 | 68 016.00 | 89 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 799.00 | 33 445.00 | 342 353.00 | 375 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CF Disponibilités | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 486.00 | 33 445.00 | 530 041.00 | 563 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 343.00 | | | 231 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 041.00 | | | 530 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 405.00 | | 882 405.00 | 882 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 405.00 | | 882 405.00 | 882 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 397.00 | | | 914 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 260.00 | | | 866 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 470.00 | 155.00 | 45 173.00 | 330 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 185.00 | | 45 173.00 | 65 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | 155.00 | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 19 072.00 | | 14 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 374.00 | 19 072.00 | | 14 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 725.00 | 36 284.00 | 5 441.00 | 41 725.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ST Autres comptes | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |