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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 047.00 | 63 804.00 | | 34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 115.00 | 70 244.00 | | 106 115.00 |
DL TOTAL (I) | 184 162.00 | 178 047.00 | | 184 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 830.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860.00 | 3 830.00 | | 3 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 022.00 | 181 877.00 | | 188 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860.00 | 3 830.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885.00 | 4 756.00 | | 3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 115.00 | 70 244.00 | | 106 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 157 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 649.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |