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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 775.00 | | 1 699 775.00 | 1 699 775.00 |
BZ Autres créances | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
CF Disponibilités | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 012.00 | | 1 995 012.00 | 1 995 012.00 |
CU Autres participations | 1 699 775.00 | | 1 699 775.00 | 1 699 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 775.00 | 1 649 775.00 | | 1 649 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 453.00 | 12 232.00 | | 18 453.00 |
DG Autres réserves | 290 728.00 | 185 390.00 | | 290 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | 111 559.00 | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 636.00 | 1 958 956.00 | | 1 956 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 3 930.00 | | 38 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 376.00 | 11 008.00 | | 38 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 012.00 | 1 969 963.00 | | 1 995 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 376.00 | 11 008.00 | | 38 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 112 904.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320.00 | 1 345.00 | | 2 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | 111 559.00 | | -2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 775.00 | | 50 000.00 | 1 649 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 775.00 | | 50 000.00 | 1 649 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |