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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 198.00 | 246.00 | 444.00 |
AN Terrains | 240 184.00 | 11 829.00 | 228 355.00 | 240 184.00 |
AP Constructions | 12 737 514.00 | 1 913 880.00 | 10 823 634.00 | 12 737 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 966.00 | 67 971.00 | 86 994.00 | 154 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 5 573.00 | 1 935.00 | 7 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 770.00 | 2 095 463.00 | 11 328 306.00 | 13 423 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 315.00 | | 1 061 315.00 | 1 061 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 556.00 | | 475 556.00 | 475 556.00 |
BZ Autres créances | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CF Disponibilités | 1 092 889.00 | | 1 092 889.00 | 1 092 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 210.00 | | 2 874 210.00 | 2 874 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 297 980.00 | 2 095 463.00 | 14 202 517.00 | 16 297 980.00 |
CU Autres participations | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
DH Report à nouveau | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 935.00 | | | 974 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031 037.00 | | | 1 031 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 784.00 | | | 2 738 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 027 963.00 | | | 11 027 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 463 733.00 | | | 11 463 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 517.00 | | | 14 202 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 061.00 | | | 3 480 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421 604.00 | | | 1 421 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 987 840.00 | | 747 623.00 | 12 987 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 693.00 | 13 423 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 693.00 | 13 266 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890 718.00 | | 687 623.00 | 12 890 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 60 000.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 990.00 | 877 473.00 | | 1 217 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 148.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 928.00 | 877 325.00 | | 1 121 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
UX Autres créances clients | 475 556.00 | 475 556.00 | | 475 556.00 |
VB T. V. A. | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 316.00 | 1 626 316.00 | | 1 626 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 401 647.00 | 1 417 975.00 | 3 291 062.00 | 9 401 647.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 672.00 | 657 672.00 | | 657 672.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 463 733.00 | 3 480 061.00 | 3 291 062.00 | 11 463 733.00 |