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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 3 311.00 | 5 199.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 510.00 | 3 311.00 | 179 199.00 | 182 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 116.00 | 3 311.00 | 222 805.00 | 226 116.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 331.00 | 44 272.00 | | 37 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 208.00 | 149 967.00 | | 157 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 816.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 805.00 | 196 057.00 | | 197 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 805.00 | 221 057.00 | | 222 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 485.00 | 158 706.00 | | 167 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 4 714.00 | | -1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700.00 | 14 714.00 | | 7 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700.00 | 14 714.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 1 702.00 | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 702.00 | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 351.00 | 7 031.00 | 29 075.00 | 37 351.00 |
VI Groupe et associés | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 847.00 | 167 527.00 | 29 075.00 | 197 847.00 |