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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 836.00 | 963.00 | 4 873.00 | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 833.00 | 8 468.00 | 41 364.00 | 49 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 955.00 | 22 995.00 | 71 960.00 | 94 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 557.00 | 34 527.00 | 1 269 030.00 | 1 303 557.00 |
BT Marchandises | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
BZ Autres créances | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 128.00 | | 420 128.00 | 420 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 685.00 | 34 527.00 | 1 689 158.00 | 1 723 685.00 |
CU Autres participations | 1 118 433.00 | | 1 118 433.00 | 1 118 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 101.00 | 7 899.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 433.00 | | | 1 118 433.00 |
DH Report à nouveau | -257 834.00 | | | -257 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 594.00 | | | -85 594.00 |
DL TOTAL (I) | 775 005.00 | | | 775 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 352.00 | | | 686 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 153.00 | | | 914 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 158.00 | | | 1 689 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 673.00 | | 854 673.00 | 854 673.00 |
FD Production vendue biens | -15 546.00 | | -15 546.00 | -15 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 127.00 | | 839 127.00 | 839 127.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 423.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 732.00 | | | 924 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 594.00 | | | -85 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 311 557.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 303 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 527.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
VI Groupe et associés | 686 352.00 | 686 352.00 | | 686 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 379.00 | 123 674.00 | 24 705.00 | 148 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 843.00 | 913 843.00 | | 913 843.00 |