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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 987.00 | 1 007.00 | 10 980.00 | 11 987.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 245 437.00 | 131 376.00 | 114 061.00 | 245 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 957.00 | 140 214.00 | 22 743.00 | 162 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 263.00 | 62 428.00 | 3 835.00 | 66 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 644.00 | 335 025.00 | 436 619.00 | 771 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 273 551.00 | | 273 551.00 | 273 551.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 026.00 | | 329 026.00 | 329 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 670.00 | 335 025.00 | 765 645.00 | 1 100 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 115.00 | | | 316 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 173.00 | | | 236 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 331.00 | | | 410 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 645.00 | | | 765 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 998.00 | | 811 998.00 | 811 998.00 |
FG Production vendue services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 865.00 | | 812 865.00 | 812 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 383.00 | | | 884 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 595.00 | | | 864 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 644.00 | | | 771 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 987.00 | | | 296 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 657.00 | | | 474 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 430.00 | 77 595.00 | | 257 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 423.00 | 77 595.00 | | 256 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 603.00 | | 523.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | | 523.00 | 12 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VC Groupe et associés | 233 904.00 | 233 904.00 | | 233 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 173.00 | 100 866.00 | 135 307.00 | 236 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 727.00 | 309 727.00 | | 309 727.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 331.00 | 275 024.00 | 135 307.00 | 410 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
ST Autres comptes | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
YT Sous‐traitance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
ZE Dividendes | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 769.00 | | | 218 769.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |