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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 573.00 | 1 144.00 | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 717.00 | 573.00 | 161 144.00 | 161 717.00 |
BT Marchandises | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 564 901.00 | | 564 901.00 | 564 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 769.00 | 573.00 | 746 195.00 | 746 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 972.00 | 206 003.00 | | 341 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 883.00 | 135 970.00 | | 243 883.00 |
DL TOTAL (I) | 586 955.00 | 343 072.00 | | 586 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 62 808.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 561.00 | 29 751.00 | | 44 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 903.00 | 64 507.00 | | 109 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 240.00 | 157 066.00 | | 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 195.00 | 500 138.00 | | 746 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | 157 066.00 | | 159 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 754.00 | | 767 754.00 | 767 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 754.00 | | 767 754.00 | 767 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 198.00 | 31 321.00 | | 61 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 422.00 | 566 888.00 | | 834 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 539.00 | 430 919.00 | | 590 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 883.00 | 135 970.00 | | 243 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 343.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 343.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 585.00 | 6 585.00 | 60 000.00 | 66 585.00 |